1. SHRNUTÍ PROJEKTU
Cílem projektu je organizace pouličního rychlého občerstvení ve formátu „snack bar on wheels“. Ochranná známka - Restaurant Car. Plánuje se nákup a vybavení pro dodávku. Umístění projektu je město Petrohrad. Faktory úspěchu projektu jsou:
růst segmentu rychlého občerstvení na ulici díky jiným formám stravování
celoroční poptávka
vysoká tržní kapacita díky vlastnostem města: turistický tok, velké množství studentů
flexibilita formátu: rychlá změna umístění během dne je možná, aby se maximalizoval dosah cílového publika
Klíčové ukazatele výkonnosti projektu jsou uvedeny v tabulce. 1.
Tabulka 1. Klíčové ukazatele výkonnosti projektu
Diskontní sazba (r), % | 2% |
Diskontní sazba (r-měsíc), % | 0, 165% |
Doba návratnosti (PP), měsíce | 18 |
Doba návratnosti slevy (DPP), měsíce | 18 |
Čistá současná hodnota (NPV), rub. | 2 178 937 |
Návratnost investic (ARR), % | 6, 03% |
Vnitřní míra návratnosti (IRR), % | 5, 49% |
Index ziskovosti (PI) | 1, 04 |
2. POPIS A PRŮMYSL SPOLEČNOSTI
Trh se stravováním lze rozdělit takto (zúžením výklenku):
stravování obecně (kavárny, restaurace, jídelny, rychlé občerstvení);
rychlé občerstvení (kavárny, stacionární a nestacionární prodejní místa);
pouliční rychlé občerstvení.
Obecně je dnes ruský gastronomický průmysl v poměrně obtížném stavu: podle odborníků opustilo trh v roce 2015 až 30% velkých hráčů. Je to především kvůli obtížné ekonomické situaci a poklesu solventnosti obyvatelstva. Docházka do kaváren a restaurací klesla asi o 30%. Kromě toho má zvýšení cen potravin spojené se západními sankcemi a dovozními omezeními negativní dopad na toto odvětví; domácí výrobci nezvládají růst spotřeby. Podle Federální státní statistické služby se obrat v oblasti veřejného stravování v roce 2015 snížil o 6%. Pokles je však způsoben především tradičními kavárnami a restauracemi vysokého cenového segmentu. Při obecném poklesu poptávky rostou některé regiony a segmenty trhu se stravováním. Z regionů si odborníci vybírají regiony Tula a Voroněž, jakož i republiky Mordovia a Khakassia. Pokud jde o segmenty, rychle rostou i v době krize rychlé občerstvení (+10% v roce 2015) a dodávky pizzy (+ 6%).
Mezi nejvíce patrné trendy lze rozlišovat:
orientace v nákupu potravin tuzemským dodavatelům;
odmítnutí nepřiměřeně drahých („statusových“) zařízení ve prospěch demokratičtějších, ale s dobrou kuchyní;
šíření monospecializace (například na grily na maso, steaky nebo hamburgery)
oživení zájmu o ruskou kuchyni nebo kuchyni určitých regionů Ruska;
zvýšení podílu vegetariánských jídel v nabídce většiny institucí.
Je vhodné zvážit segment pouličního rychlého občerstvení na úrovni geografického distribučního regionu. Dnes převládají stacionární pavilony s pouličním jídlem: koláče a jiné pečivo, palačinky s náplní, shawarma, párky v rohlíku. Shawarma je podle odhadů na prvním místě mezi všemi typy pouličního rychlého občerstvení. Existují však také omezující faktory pro růst poptávky: mnoho potenciálních spotřebitelů se bojí s nákupem tohoto typu výrobku z důvodu nejistoty ohledně původu a kvality výchozích látek a také z důvodu možného nedostatku správných hygienických podmínek v pavilonech během přípravy produktu.
Projekt zahrnuje pořízení a vybavení specializovaného dodávkového vozu (nákladní vůz), určení nejzajímavějších prodejních míst, mezi nimiž se nákladní vůz může během dne pohybovat, a získání povolení od městské správy. Základem restaurace-car menu jsou hamburgery. Cenový segment je „střední“ a „střední +“. Hlavní konkurenční výhody projektu zahrnují:
použití kvalitních surovin k výrobě hamburgerů
vysoce kvalitní výrobky
vysokorychlostní služba
zdvořilost a elegantní vzhled personálu
poutavý vzhled potravinového vozíku a originální design, který přitahuje pozornost
Nákladní vůz na potraviny je zakoupen nový na základě dodávky vyrobené v Číně, což umožňuje snížit výši investičních nákladů (v porovnání s dodávkami evropských značek); její vybavení, vývoj technologické mapy a menu na základě přání iniciátora projektu provádí specializovaná společnost.
Má se nacházet ve třech hlavních bodech a jednom dalším sezónně (bílé noci); čas přítomnosti je uveden pro informaci a může se měnit v závislosti na spojitosti poptávky:
Oblast katedrály sv. Izáka (09.00 - 14.00)
Nevský prospekt, oblast Spasitele na rozlité krvi (14.00 - 19.00)
Divadelní čtvrť Mariinsky (19, 00 - 23, 00)
Palace Bridge District (23.00 - 02.00, během sezóny bílých nocí)
Tabulka 2. Investiční náklady na projekt
NAME | ČÁST, rub. | |
Vybavení | ||
1 | Dodávka | 1, 625 000 |
2 | Vybavení | 420 646 |
Nehmotná aktiva | ||
3 | Značky pro nákladní automobily | 25 000 |
Oběžná aktiva | ||
4 | Oběžná aktiva | 0 |
5 | Nákup surovin | 30 000 |
Celkem: | 2 100 646 ₽ | |
Vlastní zdroje: | 1 200 000, 00 | |
Požadované půjčené prostředky: | 900 646 ₽ | |
Hodnocení: | 18, 00% | |
Trvání, měsíce: | 36 | |
3. POPIS ZBOŽÍ A SLUŽEB
Projekt poskytuje stravovací služby obyvatelstvu a hostům Petrohradu. Základem menu jsou hamburgery, kromě nich jsou nabízeny i hranolky a nápoje. Všechny ingredience používané při přípravě produktů, přírodní a čerstvé, jsou nakupovány od místních dodavatelů. Na přísady jsou kladeny přísné požadavky na kvalitu, vydávání osvědčení a povolení dodavatelem je povinné.
Názvosloví a popis produktů jsou uvedeny v tabulce 1. 3. Prodejní ceny jsou uvedeny v tabulce. 4.
Tabulka 3. Názvosloví a popis projektových produktů
Ne. | Jméno | Popis |
1 | Orel bělohlavý | Klasický americký žitný burger s hovězí patty, bramborami a zeleninou |
2 | Starší Bald Eagle | 1, 5krát zvětšený „Bald Eagle“ |
3 | Kráva v pasti | Burger s hovězí patty a zeleninou pod dvěma vrstvami sýra |
4 | Prase na trávě | Burger na pšeničné housce se slaninou, zeleninou, mozzarellou a bylinkami |
5 | Kavkazská arel | Pohankový burger s grilovanou jehněčí kotletkou, pikantní omáčkou s kavkazskými bylinkami, zeleninou a sýrem Adyghe |
6 | Prase na sporáku | Burger s grilovanou vepřovou kotletou na žitném buchtu s pikantní omáčkou, sýrem čedar |
7 | Máma prase | Burger s vepřovým kotletem na pšeničné buchtě s klasickou omáčkou, se slaninou, zeleninou, bramborami a sýrem |
8 | Vyděšený losos | Burger na pšeničné sezamové housce s rybí patty, se zeleninou, bílou omáčkou a bylinkami |
9 | Hranolky „otec“ | Malé hranolky |
10 | Hranolky "Jeho brambor" | Střední hranolky |
11 | Hranolky „Alexander Bulbrozhdenny“ | Velké hranolky |
12 | Přírodní káva | Přírodní káva na výběr: cappuccino, americano, Viennese |
13 | Přírodní čaj | Přírodní čaj na výběr: černý, zelený, oolong, puer |
14 | Sezónní nápoje | Nápoje podle sezóny: ledový čaj a káva, mojito b / a, grog b / a, svařené víno b / a |
15 | Perlivé nápoje | Vysoce sycené nealkoholické nápoje |
Tabulka 4. Proměnné náklady a prodejní ceny
ZBOŽÍ / SLUŽBY | NÁKLADOVÉ JEDNOTKY, rub. | OBCHODNÍ HODNOTA, % | UNIT COST, rub . | |
1 | Orel bělohlavý | 50 | 200% | 150 |
2 | Starší Bald Eagle | 65 | 200% | 195 |
3 | Kráva v pasti | 60 | 200% | 180 |
4 | Prase na trávě | 47 | 250% | 165 |
5 | Kavkazská arel | 68 | 250% | 238 |
6 | Prase na sporáku | 65 | 200% | 195 |
7 | Máma prase | 68 | 220% | 218 |
8 | Vyděšený losos | 70 | 250% | 245 |
9 | Hranolky "vlast" | 12 | 250% | 42 |
10 | Hranolky "Jeho brambor" | 15 | 300% | 60 |
11 | Hranolky "Alexander Bulbrozhdenny" | 18 | 350% | 81 |
12 | Přírodní káva | 35 | 220% | 112 |
13 | Přírodní čaj | 25 | 220% | 80 |
14 | Sezónní nápoje | 40 | 220% | 128 |
15 | Perlivé nápoje | 30 | 125% | 68 |
Všichni hamburgery jsou podávány v lepenkových krabicích, které jsou vyráběny na zakázku v souladu se standardy značky „Wagon-restaurant“. Nápoje se podávají v izolovaných kartonových skleničkách.
Nápoje se vyrábějí výhradně z přírodních surovin: přírodní čaj (vařený ve francouzském tisku), přírodní káva (vařený v profesionálním kávovaru). Sezónní nápoje - nealkoholické, na bázi čaje a kávy.
4. PRODEJ A MARKETING
Cílovou skupinou projektu jsou muži a ženy ve věku 15 až 40 let s průměrným příjmem a vyšším; vést aktivní životní styl, trávit spoustu času mimo domov; turisté a studenti.
Prodejní místa (viz oddíl 2) jsou vybírána s ohledem na maximální přenos v určité denní době. Nákladní automobil se pohybuje po městě s cílem co nejvíce oslovit cílové publikum.
K propagaci značky se používají sociální sítě: vk.com, Twitter a Instagram. SMM je veden iniciátorem projektu. Jsou publikovány fotografie hamburgerů s atraktivním popisem, recepty pro hamburgery a občerstvení pro domácí vaření, fotografie spokojených zákazníků s produkty Wagon-Restaurant (s jejich souhlasem), městské zprávy z bezprostředního okolí potravinářského vozu a další informace. Používá se placená propagace jednotlivých příspěvků. Rozpočet na reklamu - 3 000 rublů za měsíc.
Plánovaný prodej je uveden v tabulce. 5.
Tabulka 5. Plánovaný prodej
ZBOŽÍ / SLUŽBY | PRŮMĚRNÝ PLÁNOVANÝ OBJEM PRODEJŮ, jednotek / měsíc | CENA ZA JEDNOTKU., Rub. | PŘÍJMY, rub. | VARIANTNÍ NÁKLADY, tře. | |
1 | Orel bělohlavý | 300 | 150 | 45 000 | 15 000 |
2 | Starší Bald Eagle | 150 | 195 | 29 250 | 9 750 |
3 | Kráva v pasti | 250 | 180 | 45 000 | 15 000 |
4 | Prase na trávě | 200 | 165 | 32 900 | 9 400 |
5 | Kavkazská arel | 150 | 238 | 35, 700 | 10 200 |
6 | Prase na sporáku | 250 | 195 | 48, 750 | 16 250 |
7 | Máma prase | 200 | 218 | 43, 520 | 13 600 |
8 | Vyděšený losos | 100 | 245 | 24 500 | 7 000 |
9 | Hranolky "vlast" | 300 | 42 | 12 600 | 3 600 |
10 | Hranolky "Jeho brambor" | 400 | 60 | 24 000 | 6 000 |
11 | Hranolky "Alexander Bulbrozhdenny" | 250 | 81 | 20 250 | 4 500 |
12 | Přírodní káva | 700 | 112 | 78, 400 | 24 500 |
13 | Přírodní čaj | 500 | 80 | 40 000 | 12 500 |
14 | Sezónní nápoje | 350 | 128 | 44, 800 | 14 000 |
15 | Perlivé nápoje | 500 | 68 | 33, 750 | 15 000 |
Celkem: | 558 420 | 176 300 |
5. PLÁN VÝROBY
Hlavním výrobním aktivem je potravinářský vůz - dodávkový vůz vybavený zařízením pro výrobu hamburgerů, horkých nápojů a hranolků. Základem je nová vanová značka BAW jako nejdostupnější. Kuchyňské vybavení - evropští výrobci vysoké kvality. Vozík na potraviny je v souladu s požadavky orgánů dozoru vybaven tekoucí vodou, odpadními vodami a hasicími prostředky.
Potravinový vůz je vybaven specializovanou společností nabízející cateringové služby na klíč: nákup automobilu, vývoj reklamního designu, vývoj menu, výběr dodavatelů, instalace inženýrských sítí a zařízení. Celkové náklady na potravinářský vůz s řadou vybavení jsou 2 045 646 rublů. Termín přípravy je 45 kalendářních dnů. Ve stejném období výběr a školení personálu.
Skladování a skladování surovin se provádí v lednici potravinářského vozu v souladu s požadavky Rospotrebnadzor. Objem kabinetu vám umožňuje skladovat zásoby potravin po dobu dvou až tří dnů. Složky jsou nakupovány od tří dodavatelů se sídlem v Petrohradě, samostatně.
Trasy zajišťuje také poskytovatel potravinářských vozů. Příprava produktů se provádí v přísném souladu s nimi.
Jednou za tři dny se tekutý odpad z výroby vypouští a jeho skladovací kapacita se snadno čistí. Čištění provádí personál projektu.
Výrobní plán je uveden v App. 1 tohoto obchodního plánu.
6. ORGANIZAČNÍ PLÁN
Proces realizace projektu lze rozdělit do dvou hlavních fází: přípravná fáze a pracovní fáze. V průběhu přípravy se provádí nákup a vybavení potravinářského vozu, výběr a školení personálu, registrace podniku a získání povolení. Přípravná fáze trvá 45 kalendářních dnů.
Během pracovní fáze jsou přímo prováděny provozní činnosti - obchod na místech dohodnutých s městskou správou a propagace v sociálních sítích.
Všechny administrativní a manažerské funkce jsou prováděny iniciátorem projektu. K tomu má potřebné dovednosti a znalosti v oblasti podnikání, má zkušenosti v oblasti stravování. Kromě toho iniciátor projektu pracuje na potravinářském vozidle a jedná jako obchodník (zapojený do propagace). Účetnictví je zadáno externě.
Na zaměstnance jsou kladeny následující požadavky: pracovní zkušenosti v oblasti veřejného stravování od 1 roku, přítomnost lékařské knihy. Pracovní plán směny, 2/2. Počet zaměstnanců a mzdy jsou uvedeny v tabulce. 6.
Tabulka 6. Personální a mzdové náklady
Název práce | Plat, RUB | Počet lidí | PHOT, RUB | ||
Administrativní | |||||
1 | Účetní | 2 500 | 1 | 2 500 | |
Výroba | |||||
6 | Obsluha nákladního auta | 20 000 | 3 | 60 000 | |
Celkem: | ₽ 62 500, 00 | ||||
Sociální srážky: | ₽ 18 750, 00 | ||||
Celkový odpočet: | 81 250, 00 USD | ||||
7. FINANČNÍ PLÁN
Finanční plán byl vypracován na pětileté období a zohledňuje všechny příjmy a výdaje projektu (Příloha 2). Zohledněn je také faktor sezónnosti.
Investiční náklady dosahují 2 100 646 rublů, z čehož se převážná část účtuje nákupem potravinového vozíku (tabulka 2). Vlastní zdroje podnikatele - 1, 2 milionu rublů. Nedostatek finančních prostředků je plánován na pokrytí bankovní půjčkou na dobu 3 let ve výši 18% ročně. Splacení úvěru se provádí pomocí anuitních plateb, svátků - 3 měsíce.
Variabilní náklady zohledňují náklady na přísady, obaly, palivo a další spotřební materiál (tabulka 4). Fixní náklady zahrnují nájemné za používání prodejních míst, pohonné hmoty a maziva, spotřební materiál (nesouvisející s revolvingovými fondy) a další náklady. Největší položkou fixních nákladů jsou odpisy dlouhodobého majetku. Odpisy se počítají lineární metodou, doba použitelnosti je 5 let.
Tabulka 7. Fixní náklady
NAME | ČÁST ZA MĚSÍC., Rub. | |
1 | Pronájem | 12 000 |
2 | Paliva a maziva | 8 000 |
3 | Spotřební materiál | 7 000 |
4 | Údržba zařízení | 3 500 |
5 | Správní výdaje | 2 500 |
6 | Odpisy | 34, 500 |
7 | Reklama | 3 000 |
Celkem: | 70 500 ₽ |
8. POSOUZENÍ ÚČINNOSTI
Účinnost a investiční atraktivita projektu je hodnocena na základě finančního plánu, jakož i jednoduchých a integrovaných ukazatelů.
K účtování hodnoty peněz v průběhu času se používá diskontování peněžních toků. Diskontní sazba je stanovena na 2%, protože technologie a produkt jsou trhu všeobecně známy, úroveň hospodářské soutěže je relativně nízká. Úroveň rizika je také nízká, všechna aktiva jsou celkem likvidní.
Jednoduchá a diskontovaná doba návratnosti projektu je 18 měsíců. Roční příjem - 5, 4 milionu rublů, čistý zisk - 1, 4 milionu rublů. Návratnost tržeb - 26%. Očekávaný výnos z výplaty od prvního měsíce práce. Čistá současná hodnota projektu (NPV) je 2 178 937 rublů, což naznačuje účinnost a vyhlídky projektu. Návratnost investic (ARR) - 6, 03%. Index ziskovosti (PI) - 1, 04. To vše naznačuje, že účinnost projektu, i když ne vysoká, existuje. Vzhledem k tomu, že objem investic je malý, aktiva jsou likvidní a předpokládá se také samostatná výdělečná činnost iniciátora, je projekt pro investici zajímavý.
Ukazatele výkonnosti jsou uvedeny v tabulce. 1.
9. ZÁRUKY A RIZIKA
Projekt bere v úvahu hlavní rizika, která mohou vzniknout během jeho realizace. Důvody mohou být interní i externí faktory. Rizika, jejich hodnocení a opatření k jejich neutralizaci jsou uvedeny v tabulce. 8. Hodnocení rizik se provádí na pětibodové stupnici, kde 1 je nejnižší hodnota.
Tabulka 8. Možná rizika a opatření k jejich neutralizaci
Riziko | Pravděpodobnost výskytu | Kritičnost projektu | Události |
Snížená kvalita dodávaných přísad | 3 | 5 | Neustálé sledování trhu, vytváření základny alternativních dodavatelů |
Porucha zařízení | 3 | 5 | Důkladná údržba zařízení; uzavření pozáruční smlouvy s dodavatelem |
Snížení poptávky v důsledku zhoršující se ekonomické situace | 4 | 3 | Vytvoření větší nabídky rozpočtu na základě stávající nabídky; hledat cenově dostupnější ingredience |
PŘÍLOHA 1 a PŘÍLOHA 2
Denis Miroshnichenko(c) www.clogicsecure.com - portál pro malé obchodní podnikatelské plány a průvodce
