Připravený podnikatelský plán: penzion

* Výpočty používají průměrná data pro celý svět

1. SHRNUTÍ PROJEKTU

Projekt zahrnuje výstavbu a provoz penzionu na vlastním pozemku na pobřeží Azova na území Krasnodar. Objekt se nachází v těsné blízkosti města Yeysk.

Požadované investice jsou 13, 8 milionu rublů. Projekt se vyznačuje vysokou úrovní nákladů a významnou dobou návratnosti, rizika jsou však minimální a trh je poměrně stabilní.

Hlavní konkurenční výhodou projektu je vysoká úroveň služeb, včetně přítomnosti široké škály doplňkových služeb. Výhoda penzionu oproti hotelu spočívá v jeho mnohem jednodušších postupech při registraci podniku a při registraci u orgánů dohledu. Projekt navíc nevyžaduje vysoce kvalifikovaný personál, složitou organizační strukturu a strukturu obchodních procesů.

Klíčové ukazatele ekonomické účinnosti projektu jsou uvedeny v tabulce 1. 4.

2. POPIS PRŮMYSLU A SPOLEČNOSTI

Cílem projektu je výstavba penzionu v rekreační oblasti (Azovské pobřeží Krasnodarského teritoria, město Yeysk). Výhodou penzionu oproti hotelu je mnohem jednodušší pracovní schéma: nevyžaduje přeměnu pozemku na komerční, nevyžaduje hvězdné hodnocení, není třeba organizovat restauraci atd. Počet pokojů v penzionu může dosáhnout 20-30 pokojů, což je plně v souladu s cíli projektu. Hlavní orientací jsou rekreanti během prázdnin, od začátku května do konce září.

V posledních letech roste zájem o domácí cestovní ruch v Rusku v důsledku řady ekonomických a politických faktorů: anexi Krymu, popularizace domácích turistických destinací na státní úrovni, pokles solventnosti obyvatelstva, ozbrojené konflikty na Blízkém východě atd.

Podle Světové organizace cestovního ruchu navštívilo Rusko v roce 2014 asi 28 milionů turistů ze zahraničí, což je z hlediska turistické atraktivity na 9. místě.

Podle údajů Federální státní statistické služby se v letech 1995 až 2011 zvýšil příliv zahraničních turistů do Ruska o 27%. Na druhou stranu Rusové ve stejném období ovládli také mnoho zahraničních turistických destinací - především pláž: Turecko, Egypt, Thajsko, Řecko, Bulharsko. V roce 2010 činil počet domácích turistů 32 milionů lidí. Bohužel podobné údaje za poslední roky nejsou uvedeny v otevřených zdrojích Federální státní statistické služby nebo Federální agentury pro cestovní ruch. Je však třeba předpokládat, že v roce 2015 byly domácí turistické destinace více poptávány než v předchozích letech; a v roce 2016 bychom měli očekávat nebývalý růst tohoto odvětví.

Hlavní překážkou rostoucí popularity domácích destinací je nerozvinutá infrastruktura: relativně nízká kvalita pokojů, služeb a nedostatek široké škály služeb; to vše na pozadí poměrně vysoké úrovně cen.

Pobřeží Azovského moře je dnes o něco ekonomičtější volbou pro dovolenou ve srovnání s pobřežím Černého moře na území Krasnodar nebo Krymu. Zejména rekreanti navštěvují Yeisk Spit i ze vzdálených regionů, jako je Novosibirská oblast, Yamalská oblast atd. Většina návštěvníků jsou však hosté přímo z území Krasnodarského a Rostovského kraje, kteří o víkendu odpočívají. Teritoriální a cenová dostupnost umožňuje dosáhnout vyšší obsazenosti penzionu ve srovnání s hotelem na pobřeží Černého moře.

Konkurence v uvažovaném regionu je mnohem nižší než na pobřeží Černého moře, totéž platí pro úroveň služeb. V důsledku toho si podnik nabízející nejkompletnější škálu služeb s vysokou kvalitou bude těžit z obliby. Plánuje se, že bude použit jako hlavní konkurenční výhoda projektu.

Samotný penzion je budova ve 3 podlažích se suterénem a přilehlým územím, na kterém je hostům k dispozici parkoviště a rekreační oblast. V přízemí se nachází recepce, kuchyň a obytné prostory pro majitele a personál údržby, v suterénu jsou prádelna, kotelna a další technické a pomocné místnosti. Počet pokojů se skládá z 10 pokojů, s celkovou kapacitou 30 osob (6 dvoulůžkových a 6 třílůžkových pokojů). Odstranění penzionu v přímé linii od pobřeží - 800 m, od veřejné pláže - 1200 m; penzion je v dostupnosti veřejné dopravy pro pohodlí hostů bez automobilu. Předpokládá se možnost vlastního vaření ve vybavené kuchyni i na grilu na přilehlém území.

Struktura správy penzionu je také jednoduchá. Řízení provádí vlastník projektu, který je neustále v penzionu. Pomocné funkce pro úklid domu a území, mytí atd. provádí sezónní zaměstnanci z řad místních obyvatel. Vysoce kvalifikovaný personál není nutný.

Celková plocha penzionu je 600 m2. Investiční náklady na výstavbu a dokončení budovy se počítají na základě průměrných tržních cen stavebních společností - 18 000 rublů. / m2 a činí 10, 8 milionu rublů. Vybavení budovy a území je asi 3, 0 milionu rublů. Celkem - 13, 8 milionu rublů, které mají být započítány na dobu 18 měsíců.

Všechny pokoje jsou vybaveny split systémy, TV a koupelnami se sprchou. Vytvoření dalších lůžek v každém pokoji je možné díky použití křesel.

Jako formu vlastnictví je vhodné zvolit individuálního podnikatele se zjednodušeným daňovým systémem (předmětem zdanění jsou příjmy). Majitel vykonává hlavní manažerské a obchodní funkce.

3. POPIS SLUŽEB

Penzion poskytuje především ubytovací služby, obvykle krátkodobé - v průměru až 10 dní. Pro zajištění konkurenceschopnosti se navrhuje poskytovat řadu souvisejících služeb, většinou zdarma. Úplný seznam služeb je uveden v tabulce. 1.

Segment ceny projektu - střední; zároveň kvalita služeb a stav počtu pokojů jsou nadprůměrné. To přiláká více hostů a zajistí jejich loajalitu k opakovaným návštěvám a doporučením.

Tabulka 1. Seznam služeb

Licence služeb není vyžadována, potvrzení kategorie hotelu není vyžadováno. Je nutné získat povolení od hasičské služby a dozoru spotřebitele.

4. PRODEJ A MARKETING

Podle Federální státní statistické služby se trh s hotelovými službami v roce 2014 oproti roku 2013 snížil v důsledku snížení solventnosti obyvatelstva a úspor nákladů. Náklady na turistické i služební cesty se snižují. Výsledky roku 2015 získané extrapolací údajů za první tři čtvrtletí však zůstávají na úrovni roku 2014. Současně rostou ukazatele zisku a ziskovosti a dosahují rekordních úrovní.

Obrázek 1. Dynamika hlavních finančních ukazatelů trhu hotelových služeb v Rusku v letech 2011–2015, tisíce rublů /%

Dalo by se očekávat, že hlavní pokles trhu nastane v důsledku služebních cest a segment cestovního ruchu poroste ve všech ohledech. To je způsobeno, jak bylo uvedeno výše, v důsledku popularizace domácích letovisek, rozvoje infrastruktury a blokování oblíbených turistických destinací.

Popularita Yeisk Spit jako turistické zóny je způsobena mírným podnebím, turistickou infrastrukturou v bezprostřední blízkosti (město Yeysk) - vodní park, delfinárium, oceanárium, kavárny, restaurace, parky atd. Kromě toho je tento mikroregion oblíbený z hlediska outdoorových aktivit, zejména windsurfingu. Kromě toho je 40 km od Yeysku jezero Khan, které je známé svými léčivými bahny a zdroji minerálních vod jód-brom a sirovodík. Můžeme tedy mluvit pouze o vyhlídkách na růst Yeysk a Yeysk plivat jako letovisko.

V širším slova smyslu lze za podniky, které se nacházejí v tomto mikroregionu, považovat všechny pohostinské podniky: penziony, hotely, mini-hotely a penziony. Jejich celkový počet je asi 100 jednotek. Vzhledem k rozdílné úrovni poskytovaných služeb a umístění by však za přímé konkurenty měly být považovány pouze penziony - asi 30 jednotek. Mezi hlavní nevýhody stávajících penzionů patří malá kapacita - zejména soukromé domácnosti, přeměněné na penzion; monotónní počet místností - několik identických, spíše velkých místností; vymoženosti nečíselné - hlavní toaleta a sprcha v několika místnostech; nedostatek nebo nízká kvalita doplňkových služeb - nedostatek kuchařů, prádelny, výměna povlečení každých 7-10 dní atd. V souladu s tím implementace všech deklarovaných v tabulce 1. 1 služby poskytnou tomuto projektu nespornou konkurenční výhodu.

Prodej služeb penzionu se provádí prostřednictvím cestovních kanceláří, jejichž průměrná odměna je 10% nákladů, jakož i prostřednictvím internetových stránek booking.com, eisk-leto.ru atd .; část objemu prodeje bude pocházet od zprostředkovatelů pracujících přímo na městských železničních a autobusových stanicích. Podíl tržeb prostřednictvím agentur a zprostředkovatelů v prvních dvou letech realizace projektu může dosáhnout 80%, pak se významně sníží, až o 30-40% do pátého roku realizace projektu. Kromě toho si musíte vytvořit vlastní webovou stránku s úplným popisem domu, počtem pokojů a služeb. Objem prodeje webu s dobrým indexováním ve vyhledávačích může dosáhnout 30-40%. Zároveň by opakované návštěvy s dobrou kvalitou služeb, zajišťující vysokou loajalitu hostů, měly tvořit nejméně 25–30%.

Interakci s agenturami a zprostředkovateli provádí přímo majitel penzionu, aniž by do něj byli zapojeni specialisté třetích stran.

5. PLÁN VÝROBY

Geograficky se objekt nachází v těsné blízkosti města Yeysk, v přímé dostupnosti veřejné dopravy. Odstranění penzionu v přímém směru od pobřeží je 800 m, od veřejné pláže - 1200 m. Yeysk je letovisko Azovského pobřeží Krasnodarského území, přístav. Populace města je 85.7 tisíc lidí; nachází se na úpatí výběžku Yeisk, omývaného vodami zátoky Taganrog a ústí Yeisk. Klima je mírné kontinentální, charakterizované relativně malým množstvím srážek a nepřítomností častých teplotních rozdílů. Prázdninová sezóna trvá od začátku května do konce září. Dopravní infrastrukturu představuje železniční a autobusové nádraží. Dálnice regionálního významu spojuje Yeisk s hlavním městem Krasnodar a hlavním městem federálního okresu - Rostov na Donu.

Požadované náklady na výstavbu a vybavení budovy jsou 13, 8 milionu rublů. Plocha budovy je počítána na základě průměrných standardů hotelového průmyslu - 12 m2 na hosta. celková plocha budovy, což je průměr pro segment mini-hotelů, tj. třída vyšší než penziony. Poskytne také další konkurenceschopnost projektu.

Pro výstavbu budovy penzionu se plánuje přilákat místní stavební společnost vybranou na základě soutěže. Kritériem výběru nejsou pouze konečné náklady na výstavbu, ale také použití moderních technologií, jakož i kvalita projektů, které společnost dříve dokončila. Plánovaná doba výstavby a dokončení budovy je 10-11 měsíců.

Náklady na vybavení prostor penzionu jsou uvedeny v tabulce 2. Kromě nákladů uvedených v tabulce jsou hrazeny také náklady na vybavení místní oblasti, požární poplachový systém atd.

Tabulka 2. Náklady na vybavení penzionu

Většinu práce zajišťující fungování penzionu provádí přímo majitel a jeho rodina. Pro pomocné práce v hlavní sezoně (červen - srpen) jsou zapojeni najatí pracovníci (tabulka 3); Je vhodné zadávat účetnictví a zabezpečovací funkce externě.

Tabulka 3. Personální a mzdové náklady

Hlavní položkou běžných nákladů jsou účty za elektřinu, které lze podmíněně rozdělit na fixní a variabilní. Fixní část (fixní náklady) zahrnuje minimální platbu mimo sezónu. Variabilní část se liší v závislosti na počtu hostů za sezónu. Kromě faktoru sezónnosti je také nutné vzít v úvahu obsazenost hotelu v souvislosti s jeho popularitou; v prvním roce je nepravděpodobné, že by v hlavní sezóně vzrostla maximální obsazenost nad 50%. V budoucnu se však očekává obsazenost až 90%.

Sezónní prodejní plán je uveden v dodatku 1.

6. ORGANIZAČNÍ PLÁN

Majitel projektu vykonává všechny manažerské, obchodní a marketingové funkce: plánování, průzkum trhu, interakce se zprostředkovateli a rezervační systémy. Tím se vyhnete nákladům na odměny vedoucího. Kromě toho v rozsahu penzionu tyto funkce nevyžadují vysokou kvalifikaci a zvláštní znalosti. Účetnictví je zadáno externě. Pro projekt neexistuje žádná organizační struktura - zaměstnanci a externí zaměstnanci jsou přímo podřízeni vlastníkovi projektu.

7. FINANČNÍ PLÁN

Přípravné období zahrnuje investiční náklady na výstavbu a výzdobu budovy, jakož i na vývoj místa projektu - 13, 8 milionu rublů. Náklady na hlavní období zahrnují: platby za bydlení a komunální služby, odměny zaměstnancům a externím pracovníkům, provize cestovních kanceláří, rezervační systémy a zprostředkovatele, jakož i náklady na poskytování doplňkových služeb, jejichž velikost je velmi malá, a předpovídání je obtížné.

Finanční ukazatele projektu - příjmy, peněžní toky, čistý zisk - jsou uvedeny v dodatku 1.

8. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI PROJEKTU

Projekt má vysokou finanční i časovou náročnost. Výhodou v tomto případě je nízká úroveň rizika a vysoká ziskovost po dosažení plánovaných cílů.

Doba návratnosti projektu je 28 měsíců, diskontovaná doba návratnosti je 34 měsíců. Vzhledem k potřebě obsluhy půjčky začíná projekt vydělávat z druhého roku realizace. Ukazatele výkonnosti projektu jsou uvedeny v tabulce. 4. Ukazatele se počítají na období tří let, avšak s ohledem na dlouhé období návratnosti a neomezené časové období projektu, již v pětiletém období budou výrazně vyšší, až 1, 5 milionu rublů. čistý zisk za rok.

Tabulka 4. Ukazatele výkonnosti projektu

9. RIZIKA A ZÁRUKY

Projekt se týká sektoru služeb v rozvinutém odvětví. Průmysl je ovládán jak z hlediska technologie pro poskytování služeb, tak z geografického hlediska - region je již docela rozvinutý jako rekreační oblast. Rizika spojená s realizací projektu jsou minimální. Pozice projektu ve středním segmentu s vysokou kvalitou služeb také ovlivňuje snižování rizik - pokud je potřeba zvýšit ziskovost projektu, můžete zvýšit náklady na služby o 20% bez znatelně negativních dopadů na pružnost poptávky. Obecně lze říci, že se zvyšující se hodnotou zůstává poptávka pozitivně neelastická a získává významnou elasticitu se snižováním hodnoty.

Hlavní rizika jsou uvedena v tabulce. 5.

Tabulka 5. Hodnocení rizik projektu a opatření k zabránění jejich výskytu nebo jejich následkům

Vzhledem k tomu, že se investice neuskutečňují do technologie, ale do likvidního hmotného majetku, není možné úpadek podniku, a to ani v nejhorším případě. Náklady na již postavenou a vybavenou budovu penzionu mohou výrazně převýšit náklady na její výstavbu a vybavení.

Denis Miroshnichenko

(c) www.clogicsecure.com - portál pro malé obchodní podnikatelské plány a průvodce

10. ŽÁDOSTI

DODATEK 1

Tříletý výrobní plán a klíčové finanční ukazatele projektu

18. 8.1919

Populární Příspěvky