Podnikatelský plán organizace výroby polypropylenového monofilu

* Výpočty používají průměrná data pro celý svět

1. SHRNUTÍ PROJEKTU

Účelem projektu je organizace výroby polypropylenového monofilu (rybářská šňůra) ve formě vlasové a zastřihovací rybářské šňůry. Výrobní místo je Ramenskoye, Moskevská oblast. Místo bylo vybráno s přihlédnutím k maximální blízkosti spotřebitelů projektových produktů.

Monofilní vlas se používá k výrobě syntetických košťat a kartáčů disků zametačů. Vyžínačka se používá v zastřihovačích - ručních zařízeních pro sekání trávníku (sečení). Prodej se provádí jak prostřednictvím zprostředkovatelů (velkoobchodní společnosti, maloobchody), tak přímo - do nákupních center, hypermarketů pomocí zametačů s kartáčky.

Výhodou projektu je jednoduchost technologie výroby, relativně nízké výrobní náklady a kvalitní práce obchodního oddělení. Protože produkty nemají širokou škálu spotřebitelských charakteristik a na trhu existuje poměrně velké množství analogů, hlavní důraz je kladen na kvalitu služeb a budování dlouhodobých partnerství se zákazníky.

Investiční náklady jsou zaměřeny na pořízení výrobní linky, organizaci prodeje a vytvoření fondu pracovního kapitálu, z něhož jsou ztráty projektu kryty, dokud nedosáhne své návratnosti.

Tabulka 1. Klíčové ukazatele výkonnosti projektu

Doba návratnosti (PP), měsíce

13

Doba návratnosti slevy (DPP), měsíce

13

Čistá současná hodnota (NPV), rub.

4 864 016

Návratnost investic (ARR), %

11, 49%

Vnitřní míra návratnosti (IRR), %

8, 38%

Index ziskovosti (PI)

1, 25

2. POPIS A PRŮMYSL SPOLEČNOSTI

Výroba zastřihovače a vlasu z vlasce je konkurenceschopným odvětvím. Dnes je na trhu kvůli dostupnosti a jednoduchosti technologie velké množství hráčů.

Žací stroj se používá jako spotřební materiál pro zastřihovače - ruční zařízení pro sečení trávy, stříhání keřů a další zahradní práce. Vyžínače jsou široce používány jednotlivci při zlepšování sekcí domů, chalup, zahrad a organizací - obecních, komerčních v krajinářství. Poptávka po spotřebním materiálu (vlasec) je tedy poměrně vysoká, zejména v takovém regionu, jako je Moskva a moskevský region, kde je organizován prodej projektových produktů.

Monofilní vlas se používá k výrobě syntetických košťat a kartáčů disků zametačů. Košťata se v domácnostech a organizacích často používají a vytlačují tradiční košťata z přírodních materiálů. Zametače používají hlavně organizace - nákupní centra, hypermarkety. V tomto případě jsou kartáčové kotouče také spotřebním materiálem, který vyžaduje častou výměnu v souladu s provozním režimem stroje. Dnes v Moskvě existuje 338 nákupních center o celkové rozloze 17 milionů metrů čtverečních. m

Protože trh s monofilními vlákny je poměrně specifický, je poměrně obtížné provést jeho podrobnou analýzu. Pro pochopení obecných tržních podmínek je možné analyzovat celkovou ekonomickou situaci. Dynamika růstu HDP odráží celkový stav celého ekonomického systému země. Pokud na konci roku 2011 - začátkem roku 2012 vykázal HDP růst o 4–5% za čtvrtletí, pak ve druhém čtvrtletí 2015 se stabilním předběžným poklesem již činil -5%. Na začátku roku 2016 však pokles klesl na -1%.

Předpoklady krize jsou zřejmé: sankce EU a USA, oslabující rubl, významný pokles cen ropy. V důsledku těchto procesů se náklady na dovážené výrobky výrazně zvýšily. Protože výroba mnoha domácích potřeb využívá dovážené technologie, suroviny, komponenty, vybavení atd., Ceny ruských výrobků také vzrostly. Podle Rosstata se ceny zboží a služeb v roce 2015 oproti roku 2014 zvýšily v průměru o 12, 9%.

Obrázek 1. Index spotřebitelských cen, % do loňského roku

Obrázek 2. Index důvěry spotřebitelů, I. čtvrtletí 2008 - I čtvrtletí 2016

Jak je vidět na Obr. 2, index spotřebitelské důvěry obyvatelstva se přiblížil ke krizovému roku 2008, který přímo ovlivňuje vývoj maloobchodu. Odborníci, zejména RBC.Quote, nicméně předpovídají zlepšení hospodářské situace v letech 2017 - 2018. a růst cen ropy Brent na 66, 4 dolaru za barel. Odborníci také předpovídají pokles inflace a růst spotřebitelských cen (až 4, 9%).

Nicméně i v této souvislosti se podle prognóz ministerstva hospodářského rozvoje skutečný disponibilní příjem Rusů v roce 2016 sníží o 2, 8% v důsledku vysokých půjček, rostoucích cen, nestabilní hospodářské a politické situace a dalších faktorů. To přinutí obyvatelstvo k vyváženějšímu přístupu k výdajům.

Obrázek 3. Jmenovitý objem maloobchodu v Ruské federaci, miliardy rublů, 2009–2018 (Údaje RBC, podle zdrojů ministerstva hospodářského rozvoje a obchodu, ministerstva průmyslu a obchodu)

V budoucnu až do roku 2018 odborníci předpovídají růst příjmů domácností a obnovení systému spotřebitelských úvěrů, což povede ke zvýšení spotřeby. V roce 2018 by maloobchodní tržby měly reálně vzrůst o 3, 7%. Míra úspor se sníží, což povede k určitému nárůstu výdajů na obyvatelstvo.

Maloobchodní trhy a trhy služeb tradičně zajišťovaly růst ruského HDP. V období hospodářského poklesu však tyto segmenty začaly ztrácet roli hlavních faktorů hospodářského rozvoje.

Produkce se nachází ve městě Ramenskoye v moskevském regionu, což umožňuje na jedné straně snížit náklady na pronájem výrobních a kancelářských prostor a na druhé straně usnadňuje logistiku při dodávkách produktů projektovým klientům. Ramenskoye - správní centrum ramenského okresu v moskevském regionu, největší osada městského osídlení Ramenskoye; nachází se 30 km od Moskvy. Počet obyvatel města je 109 tisíc.

Pro účely projektu je organizován nový podnik, který nemá finanční historii. Výroba a kancelář se nacházejí v pronajatých prostorách.

3. POPIS ZBOŽÍ A SLUŽEB

Projektové výrobky - polypropylenové monofilové vlákno (rybářská šňůra), vyrobené ve dvou typech: hromada a pevná nit v cívce. Rozsah produktů je uveden v oddíle 2 tohoto obchodního plánu.

Polypropylenová hromada se používá při výrobě kartáčových kotoučů a kotoučových kartáčů, při výrobě knedlíků pro kartáče na podložky a košťat. Polypropylen má řadu vlastností, které umožňují jeho využití ve veřejných službách v poptávce:

  • mrazuvzdorné - do -50 ° C

  • odolný proti opotřebení

  • nízká absorpce vlhkosti - až 0, 01%

Vlnitý vlasový profil mu dodává tuhost a pružnost, zatímco přímý profil mu dodává pružnost a pružnost (vhodnější pro košťata).

Pro výrobu se používá sekundární polypropylen ve formě granulí. Vzhledem k charakteristice rozsahu produktů se zvláštní požadavky na jakost surovin a hotových výrobků neuvádějí.

Zařízení umožňuje výrobu monofilu přímého a vlnitého profilu, průřez je hvězdou nebo oválem o tloušťce 1, 5 až 4, 0 mm. Délka řezu (pro hromadu) - od 200 do 800 mm. V závislosti na potřebách zákazníků je možná rychlá rekonfigurace linky. Primární sortiment je uveden v tabulce. 2.

Tabulka 2. Sortiment projektu

Ne.

Jméno

Popis

1

Vyžínačka, ks.

Rybářská šňůra pro zastřihovače, naviják 15 m, průřez "hvězda", tloušťka 2 mm

2

Hromada polypropylenu, kg.

Hromada ze sekundárního polypropylenu pro košťata a kartáčové disky ve svazcích po 1 kg; průřez a profil podle požadavků zákazníka

Tabulka 3. Výrobní náklady a prodejní cena

ZBOŽÍ / SLUŽBY

NÁKLADOVÉ JEDNOTKY, rub.

OBCHODNÍ HODNOTA, %

UNIT COST, rub.

1

Vyžínačka, naviják 15 m

2.5

3000%

78

2

Hromada polypropylenu, kg

67, 0

180%

188

4. PRODEJ A MARKETING

Cílové publikum projektu lze rozdělit takto:

  • Prodejna zahradnické techniky prodává zastřihovací vlasec

  • Zahradnické organizace

  • Úklidové firmy obsluhující obchodní centra a hypermarkety

  • Nákupní centra a hypermarkety, které čistí své vlastní prostory a mají flotilu zametačů

Prodejní region - Moskevská a Moskevská oblast. Vzhledem k počtu a celkové ploše nákupních center pouze v Moskvě můžeme dojít k závěru, že trh je velmi vysoký. S ohledem na malý počet spotřebitelských charakteristik výrobků, které by mohly být základem konkurenceschopnosti podniku, je hlavní konkurencí způsobený servis a budování dlouhodobých vztahů se zákazníky.

Služba se chápe jako krátká doba pro výrobu produktů na objednávku s možností rychlé rekonfigurace zařízení pro změnu tloušťky a typu průřezu monofilu, délky segmentů atd.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky jsou navázány díky spolehlivému dodavatelskému řetězci a včasné výrobě produktů na zakázku. K zajištění těchto parametrů jsou podnikové procesy společnosti navrženy tak, aby optimalizovaly plánování výroby, zásobování surovinami a dodávku hotových výrobků. Důležitou roli při navazování vztahů hraje práce obchodních zástupců jednajících se zákazníky. Mezi jejich úkoly patří budování vztahů na různých úrovních - jak v obchodním, tak v bližším, pokud je to pro podnikání přípustné. Díky této víceúrovňové interakci budou obchodní vztahy se zákazníky trvanlivější.

Cenová konkurence se nezdá být přiměřená z důvodu nízké marže produktu. Ceny jsou stanoveny na úrovni středního trhu. Poptávka nemá výraznou sezónnost.

Tabulka 4. Plánovaný prodej

ZBOŽÍ / SLUŽBY

PRŮMĚRNÝ PLÁNOVANÝ OBJEM PRODEJŮ, jednotek / měsíc

CENA ZA JEDNOTKU., Rub.

PŘÍJMY, rub.

VARIANTNÍ NÁKLADY, tře.

Vyžínačka, naviják 15 m

3 500

78

271, 250

8 750

Hromada polypropylenu, kg

9 000

188

1 688 400

603 000

Celkem:

1 959 650

611, 750

5. PLÁN VÝROBY

Produkce se nachází v pronajatých prostorách v Ramenskoye ve vytápěné místnosti s veškerou potřebnou komunikací. Celková plocha areálu je 100 m2. Území má pohodlné přístupové silnice a nakládací a vykládací zónu. V bezprostřední blízkosti výroby se pronajímá kancelářský prostor o velikosti 40 m2, ve kterém jsou umístěny administrativní a obchodní pracovníci.

Nové čínské vybavení je zakoupeno od ruského dodavatele. Dodavatel samostatně provádí dodávku a instalaci zařízení, provádí uvedení do provozu a školení projektových pracovníků. Výrobní kapacita zařízení je 15 kg hotových výrobků za hodinu. Záruka na zařízení - 3 roky.

Výroba využívá technologii kontinuálního vytlačování, což znamená nepřetržitou nepřetržitou výrobu. Pokud se linka zastaví, polymer v matricích zamrzne - může to trvat až jednu pracovní směnu, aby se vyčistily a restartovaly linii. Plánované nakládání výrobní linky - 80%.

Suroviny - recyklovaný polypropylen ve formě granulí, zakoupený od tuzemských dodavatelů, především od zpracovatelů průmyslového odpadu. Suroviny podléhají vstupní kontrole kvality pro uniformitu a chemické složení.

Trimmerová lovná šňůra je rozřezána na segmenty po 15 m, složena do cívky a zabalena do plastových sáčků. V této podobě se prodává prostřednictvím maloobchodních prodejen zahradní techniky. Polypropylenová hromada je balena ve svazcích po 1 kg. Hotové výrobky jsou skladem; obrat ve skladu není v souladu se zavedenými podnikovými standardy delší než 7 kalendářních dnů.

Objem výroby je plánován v souladu s plány prodeje; Některé úpravy mohou být provedeny v závislosti na individuálních objednávkách zákazníků.

6. ORGANIZAČNÍ PLÁN

Jako právní formu vybral IP. Daňový formulář je zjednodušený daňový systém, zdanitelnou položkou je příjem snížený o výši nákladů (sazba 15%).

Všechny administrativní a manažerské funkce jsou prováděny iniciátorem projektu. K tomu má všechny potřebné znalosti a dovednosti v oblasti podnikání, jakož i správní a občanskou legislativu, má zkušenosti s podnikáním. Organizační struktura je jednoduchá - všichni zaměstnanci jsou podřízeni přímo iniciátorovi projektu.

Jedním z klíčových faktorů úspěchu projektu je kvalitní práce obchodního oddělení. Regionální zástupci jednající se zákazníky a hlavní práce na organizaci vztahů s nimi musí mít zkušenosti s aktivním prodejem v průmyslovém sektoru po dobu nejméně tří let. Provádí se přísný výběr na základě auditu znalostí a dovedností. Na základě výsledků zkušební doby se rozhodne o pokračování nebo úplné spolupráci s uchazečem. Aby se zvýšila efektivita práce, všichni zaměstnanci obchodního oddělení se účastní různých vzdělávacích programů o technikách prodeje a vyjednávání, vedení a dalších.

Linka je obsluhována jedním operátorem během směny. Doba trvání směny je 12 hodin. Vzhledem k takovému rozvrhu je zapotřebí 6 operátorů směnových linek. Všichni absolvují školení, jejichž služby poskytuje dodavatel zařízení.

Tabulka 5. Zaměstnanci a mzdy

Název práce

Plat, RUB

Počet lidí

PHOT, RUB

Administrativní

1

Účetní

25 000

1

25 000

Výroba

2

Provozovatel výrobní linky

27 000

6

162 000

3

Packer

23 000

2

46 000

Nakupování

4

Prodejní specialista

22 000

2

44 000

5

Obchodní zástupce

30 000

3

90 000

Dceřiná společnost

6

Skladovatel

27 000

1

27 000

7

Nakladač

20 000

1

20 000

Celkem:

414 000, 00

Sociální srážky:

124 200, 00 ₽

Celkový odpočet:

538 200, 00 ₽

7. FINANČNÍ PLÁN

Projekt není časově omezen. Rozhodnutí o jeho likvidaci a získání zisku, pokud je to nutné, přijímá iniciátor projektu na základě analýzy hospodářské situace a tržních podmínek. Finanční plán se sestavuje na pětileté období (dodatek 1).

Finanční plán bere v úvahu všechny příjmy a výdaje projektu. Příjmy se vztahují k výnosům z provozních činností; projekt neposkytuje příjmy z investic a jiných činností. Výnos z prvního roku prodeje je 19, 0 milionu rublů; čistý zisk po zdanění - 2, 8 milionu rublů. Příjmy druhého roku a následujících let činí 23, 5 milionu rublů, čistý zisk 5, 2 milionu rublů.

Investiční náklady projektu jsou 3 895 000 rublů. Hlavní výdajovou položkou je pořízení výrobní linky; kromě toho jsou poskytovány náklady na nákup první šarže surovin a na vytvoření fondu pracovního kapitálu na pokrytí ztrát podniku před dosažením doby návratnosti (tabulka 6). Vlastní zdroje iniciátora projektu - 1, 7 milionu. Plánuje se, že nedostatek finančních prostředků bude zajištěn získáním bankovní půjčky na dobu 36 měsíců na 18% ročně. Splácení úvěru se provádí každoročně formou anuitních plateb. Úvěrové svátky - tři měsíce.

Tabulka 6. Investiční náklady

NAME

ČÁST, rub.

Nemovitosti

1

Skladové a kancelářské vybavení

100 000

Vybavení

2

Sada zařízení

2 500 000

Nehmotná aktiva

3

Vývoj webových stránek a reklamní kampaň

120 000

Oběžná aktiva

4

Oběžná aktiva

825 000

5

Nákup surovin

300 000

Celkem:

3 895 000 ₽

Vlastní zdroje:

₽ 1 700 000, 00

Požadované půjčené prostředky:

2 195 000 ₽

Hodnocení:

18, 00%

Trvání, měsíce:

36

Variabilní náklady (tabulka 3) zahrnují náklady na suroviny a balení. Fixní náklady zahrnují nájemné, reklamu, účty za energie a odpisy (tabulka 7). Výše odpisů je stanovena lineární metodou na základě doby použitelnosti dlouhodobého a nehmotného majetku po dobu pěti let

Tabulka 7. Fixní náklady

NAME

ČÁST ZA MĚSÍC., Rub.

1

Pronájem

72 000

2

Reklama

40 000

3

Platby za služby

8 000

4

Telefonování a internet

5 000

5

Odpisy

44, 500

6

Prodejní náklady

10 000

7

Náklady na správu

5 000

Celkem:

184 500 ₽

8. POSOUZENÍ ÚČINNOSTI

Hodnocení efektivnosti a investiční atraktivity projektu se provádí na základě analýzy finančního plánu, peněžních toků a jednoduchých a integrovaných ukazatelů výkonnosti (tabulka 1). Pro zohlednění změn hodnoty peněz v průběhu času se používá metoda diskontování peněžních toků; diskontní sazba - 4%. Nízká úroveň diskontní sazby je akceptována kvůli nízké ziskovosti projektu; finanční efektivnosti je dosaženo díky objemům výroby.

Jednoduché (PP) a diskontované (DPP) doby návratnosti projektu - 13 měsíců. Čistá současná hodnota (NPV) - 4, 9 milionu rublů. Vnitřní míra návratnosti (IRR) je 8, 3%. Index ziskovosti (PI) - 1, 25. Tyto ukazatele naznačují nízkou ziskovost a masový charakter výroby. Přesto je projekt efektivní a zajímavý pro investora.

9. ZÁRUKY A RIZIKA

Aby bylo možné posoudit všechna možná rizika spojená s realizací projektu, jsou vyhodnoceny externí a interní faktory, je provedena SWOT analýza.

Tabulka 8. SWOT analýza

Silné stránky

- Silný prodejní tým

- Nové vybavení

- Schopnost rychle překonfigurovat linku

- Okamžitá výroba a včasné dodání

- Snadná logistika díky blízkosti klienta

Slabé stránky

- Nový podnik, nedostatek zákaznické základny

- Nedostatek vlastní dopravy

Funkce

- Péče v krizi několika hráčů

- Aktivní práce obchodního oddělení se rychle uskuteční na trhu

- Oslabení hospodářské soutěže rychle vytvoří počáteční zákaznickou základnu

Hrozby

- Velké množství analogů na trhu

- Poměrně vysoká konkurence

- Snížení nákladů na údržbu zařízení potenciálními zákazníky (zametače)

- pro propagaci propagovat zboží; není třeba seznamovat spotřebitele se zbožím

- Využití konkurenčních výhod (časové harmonogramy, možnost rychlého dodání) v soutěži - většina hráčů takové příležitosti nemá

- pro propagaci propagovat zboží; není třeba seznamovat spotřebitele se zbožím

- Průběžné sledování obchodního oddělení za účelem dosažení plánovaných objemů prodeje v plánovaném čase

10. ŽÁDOSTI


Populární Příspěvky