1. SHRNUTÍ PROJEKTU
Tento podnikatelský plán řeší otevření prodejny koženého zboží ve městě s populací méně než 200 tisíc lidí. Cílem projektu je uspokojit poptávku místních obyvatel po pravé kůži a eko-kožených výrobcích za přijatelné ceny a dosáhnout stabilního zisku. Obchod se specializuje na prodej pánských a dámských tašek a doplňků, pracuje v cenovém segmentu „střední“ a „střední mínus“.
Prodejna bude umístěna v místním nákupním centru o rozloze 9, 3 tisíc metrů čtverečních. metrů. Prodejní plocha obchodu bude 64 metrů čtverečních. metr. Investice do otevření obchodu - 1, 6 milionu rublů. Zdroj - vlastní zdroje.
Plánovaný obrat obchodu je 500 tisíc rublů, čistý zisk je 100 tisíc rublů, návratnost prodeje je 20%. Dosažení plánovaného objemu prodeje je plánováno na 4 měsíce práce. Jednoduchá doba návratnosti projektu je 17 měsíců, diskontovaná doba návratnosti je 19 měsíců.
Tabulka 1. Klíčové ukazatele projektu
Diskontní sazba (r-rok), % | 15 |
Diskontní sazba (r-měsíc), % | 1, 171 |
Doba návratnosti (PP), měsíce | 17 |
Doba návratnosti slevy (DPP), měsíce | 19 |
Návratnost prodeje (ROS), % | 20 |
2. POPIS PRŮMYSLU A SPOLEČNOSTI
Kožené zboží se obvykle dělí do tří kategorií. První zahrnuje toaletní potřeby, včetně kabelek, rukavic, pásů, pásů atd. Druhá kategorie zahrnuje položky úložiště, například peněženky, kreditní karty a další. Třetí kategorii tvoří kufry, tašky a cestovní tašky.
Největší podíl na ruském trhu zaujímají dovážené výrobky, jejichž podíl se odhaduje na přibližně 70%. Podle analytiků IndexBoxu se trh s koženým zbožím (kožené zboží a obuv) v posledních letech v důsledku krize v letech 2014–2015 propadá. Nejcitlivější pokles nastal v dolarech - z 23, 1 miliard USD v roce 2014 na 13, 6 miliard USD v roce 2015. Objem dovozu od roku 2013 do konce roku 2015 se fyzicky snížil o 45% - z 85 na 45 milionů tun.
V souvislosti se skutečným snížením mezd (v roce 2015, poklesem mezd ve srovnání s rokem 2014 o 9%) a příjmů (o 4, 3%) se obyvatelstvo země přepnulo na úsporný model spotřeby. Je charakterizována odloženou poptávkou, zvýšením podílu výdajů na základní zboží, odmítnutím dovážených produktů ve prospěch domácích produktů a přechodem z vyšších na nižší segmenty cen.
Náš projekt zajišťuje objev koženého zboží ve městě s populací méně než 200 tisíc lidí. Prodejna bude umístěna v obchodním centru o rozloze 9, 3 tisíc metrů čtverečních. m., který se nachází v historickém centru města. Prodejní plocha bude 64 metrů čtverečních. metr. Obchod se specializuje na maloobchod s přírodními a ekologickými výrobky - dámskými a pánskými taškami, doplňky a drobným koženým zbožím. Na policích budou představeny produkty několika výrobců - značek z Francie, Turecka, Ruska a Číny. Cenový segment obchodu je „průměrný“ a „průměrný mínus“.
Právní forma podnikání bude IP, daňový systém bude zjednodušen (15% STS). Odpovědnost za řízení bude přidělena navrhovateli projektu. Personál obchodu bude zahrnovat tři obchodní poradce.
Zahájení investic do otevření obchodu bude činit 1, 6 milionu rublů. Položky počátečních nákladů (tabulka 2) budou zahrnovat náklady na nemovitosti, vybavení, nehmotná aktiva a provozní kapitál.
Tabulka 2. Investiční náklady projektu
Ne. | NAME | ČÁST, rub. |
Nemovitosti | ||
1 | Oprava místnosti | 256 000 |
Vybavení | ||
2 | Vybavení | 476, 600 |
Nehmotná aktiva | ||
3 | Registrace a registrace | 20 000 |
4 | Propagace | 40 000 |
5 | Pronájem 3 měsíce | 108 000 |
Oběžná aktiva | ||
6 | Oběžná aktiva | 300 000 |
7 | Nákup počátečního sortimentu | 400 000 |
Celkem: | 1600600 |
3. POPIS ZBOŽÍ A SLUŽEB
Sortiment obchodu bude zahrnovat přírodní a ekologické výrobky pro muže a ženy. Cenový segment obchodu je „průměrný“ a „průměrný mínus“. V obchodě budou představeny produkty ruských, francouzských, tureckých a čínských výrobců. Výrobky budou dodány do obchodu u dodavatelů obalů. Sbírka sáčků je plánována na aktualizaci dvakrát ročně - na jaře a na podzim a také v závislosti na úrovni poptávky.
Tabulka 3. Proměnné náklady
Ne. | SKUPINA VÝROBKŮ | VARIANTNÍ NÁKLADY, tře. | OBCHODNÍ HODNOTA, % | MALOOBCHOD, CENA. |
1 | Dámská taška | 1330 | 125, 5 | 2999 |
2 | Dámská cestovní taška | 1550 | 113 | 3299 |
3 | Spojková taška | 960 | 108 | 1999 |
4 | Dámský batoh | 1310 | 106 | 2699 |
5 | Dámská peněženka | 590 | 103 | 1199 |
6 | Kabelka | 730 | 100 | 1459 |
7 | Kosmetická taška | 450 | 99, 5 | 899 |
8 | Dámský opasek | 240 | 100 | 479 |
9 | Pánský opasek | 345 | 111 | 729 |
10 | Kufr | 4050 | 85 | 7499 |
11 | Pánská taška | 1450 | 100 | 2899 |
12 | Dámské rukavice | 450 | 99, 5 | 899 |
13 | Rukavice pro muže | 490 | 100 | 979 |
14 | Klíčový strážce | 200 | 99, 5 | 399 |
15 | Držitel vizitky | 170 | 100 | 339 |
4. PRODEJ A MARKETING
Cílovou skupinou obchodu jsou ženy ve věku 20 až 45 let (70% sortimentu) a muži ve věku 30 až 45 let (30% sortimentu). Největší podíl spotřebitelů patří do střední třídy. Klíčovými kritérii pro výběr kožených výrobků pro většinu kupujících jsou cena (rozhodující pro 50% kupujících), kvalita produktu (20%), vzhled (15%), soulad s módou (10%). Hlavním trendem v posledních letech je rozšiřování chutí v barevné paletě, nákup několika tašek pro sezónu, popularita nákupních setů ve stejném stylu (taška, opasek, drobné kožené zboží atd.). Konkurenčními výhodami obchodu tedy bude cenově přijatelná cena s vysoce kvalitním produktem, řada možností výběru barev a stylů, možnost výběru koženého zboží.
Vzhledem k poloze v nákupním centru města není nutné velké investice do reklamy. Pro vytvoření věrné zákaznické základny bude vytvořen věrnostní systém - slevové karty pro stálé zákazníky. Po zahájení obchodu se bude konat zahajovací akce se slevami na zboží. Investice do reklamy na začátku projektu dosáhnou 40 tisíc rublů, objem rozpočtu na reklamu v hlavním období práce bude záviset na úrovni poptávky a současných úkolech. Zejména se plánuje inzerce nových sezónních sbírek, prodej starých sbírek a další. Jako reklamní média budou sloužit tištěné letáky, letáky, bannery a další.
5. PLÁN VÝROBY
Obchod s koženým zbožím bude umístěn v pronajaté oblasti obchodního centra. Umístění nákupního centra je historické centrum města s populací méně než 200 tisíc lidí. Pokoj má rozlohu 80 metrů čtverečních. metrů s velikostí obchodního patra 64 sq. metr. Prostory obchodního patra budou vyžadovat opravy ve výši 256 tisíc rublů. (ve výši 4 tis. rublů za metr čtvereční). Obchod musí být vybaven obchodem, registrační pokladnou a dalším zařízením, jehož cena je 476, 6 tisíc rublů (tabulka 4).
Tabulka 4. Seznam zařízení
Ne. | Jméno | Cena, rub. | Množství | Cost, rub. |
Obchodní zařízení | ||||
1 | Dřevěný rám na zeď | 8 000 | 13 | 104 000 |
2 | Police (1) | 1200 | 52 | 62 400 |
3 | Vitrína nízkého dřeva (1) | 23 000 | 2 | 46 000 |
4 | Dřevěné vitríny nízké (2) | 16 500 | 2 | 33 000 |
5 | Dřevěné pult | 25 000 | 1 | 25 000 |
6 | Rohová vitrína | 12 000 | 2 | 24 000 |
7 | Dřevěný ostrovní regály | 22 000 | 1 | 22 000 |
8 | Dřevěná vitrína vysoká | 20 000 | 1 | 20 000 |
9 | Police (2) | 1 400 | 8 | 11 200 |
Hotovostní vybavení | ||||
10 | Pokladna a zásuvka na peníze | 12 000 | 1 | 12 000 |
11 | Bezhotovostní platební terminál | 18 000 | 1 | 18 000 |
Obchod dekorace | ||||
12 | Reklamní znamení | 13 000 | 1 | 13 000 |
13 | Interiérové prvky | 20 000 | 1 | 20 000 |
Jiné | ||||
14 | Zařízení na ochranu proti krádeži a spotřební materiál + instalace | 51 000 | 1 | 51 000 |
15 | Uniforma zaměstnanců | 2 500 | 2 | 5 000 |
16 | Ostatní (spotřebitelský koutek, kalkulačka, cenovky atd.) | 10 000 | 1 | 10 000 |
Celkem: | 476, 600 |
Plánovaný objem prodeje obchodu je stanoven na přibližně 500 tisíc rublů. za měsíc. S tímto obratem bude zisk před zdaněním obchodu 120 tisíc rublů, čistý zisk bude asi 100 tisíc rublů. Aby obchod dosáhl bodu zlomu, bude muset měsíčně prodat zboží v hodnotě nejméně 265 tisíc rublů.
6. ORGANIZAČNÍ PLÁN
Právní formou podnikání bude IP se zjednodušeným daňovým systémem („příjem minus náklady“). Kódy činnosti OKVED 2 - 08/18/2019 „Maloobchod s koženým zbožím a cestovními potřebami ve specializovaných prodejnách“ a 08/18/2019 - „Maloobchod s oděvními doplňky (rukavice, kravaty, šátky, pásky, podvazky atd.)“ Ve specializovaných obchody.
V čele obchodu bude individuální podnikatel, jehož úkoly budou zahrnovat najímání a řízení personálu, politiku zadávání zakázek, reklamu a strategické plánování. Zaměstnanci obchodu (viz tabulka 5) budou zahrnovat dva obchodní poradce. Jejich hlavní povinnosti budou zahrnovat konzultace se zákazníky o produktech, práce s pokladníkem a účast na zásobách. Klíčové požadavky na uchazeče: pracovní zkušenosti, schopnost pracovat s lidmi, dobrá vůle, odpovědnost. K motivaci zaměstnanců bude použit systém materiálních pobídek (procenta tržeb a bonusů na základě výsledků práce). Platba práce bude probíhat podle vzorce „plat + 1% tržeb“.
Tabulka 5. Zaměstnanci a mzdy
Ne. | Název práce | Plat, RUB | Počet lidí | PHOT, RUB |
Prodejní personál | ||||
1 | Asistent prodeje | 20 000 | 3 | 60 000 |
Celkem: | 60 000 | |||
Sociální srážky: | 18 120 | |||
Celkový odpočet: | 78 120 |
K realizaci projektu je zapotřebí přípravné období 3 měsíců na opravu, dodávky zařízení, provedení atd.
7. FINANČNÍ PLÁN
Finanční plán je vypracován na období tří let a zohledňuje všechny příjmy a výdaje projektu. Výnosy se vztahují k výnosům z provozní činnosti, ostatní položky výnosů nejsou poskytovány. Zahájení investic do otevření obchodu s koženým zbožím bude činit 1, 6 milionu rublů. Položky počátečních nákladů jsou uvedeny v tabulce. 2 obchodní plány.
Variabilní náklady (tabulka 3) budou zahrnovat velkoobchodní náklady na zboží, balení a náklady na dopravu. Fixní náklady (tabulka 6) zahrnují nájemné, účetnictví, odpisy a další náklady. Výše odpisů se provádí lineární metodou založenou na životnosti pěti let. Podrobný finanční plán je uveden v dodatku 1.
Tabulka 6. Fixní náklady podniku
Ne. | NAME | Částka v měsících, tře. |
1 | Pronájem | 36 000 |
2 | Odpisy | 7 070 |
3 | Účetnictví | 6 000 |
4 | Prodejní náklady | 1 000 |
5 | Náklady na správu | 500 |
Celkem: | 50 570 |
8. POSOUZENÍ ÚČINNOSTI
Projekt se vyplatí za 17 měsíců práce. Diskontovaná doba návratnosti při diskontní sazbě 15% je 19 měsíců. Plánovaný obrat obchodu je 500 tisíc rublů. za měsíc, čistý zisk - 120 tisíc rublů. Návratnost tržeb - 24%. Snížení rizik projektu je ovlivněno příznivou polohou, která zaručuje neustálý příliv zákazníků.
9. RIZIKA A ZÁRUKY
Rizika projektu mohou souviset s externími a interními faktory.
Mezi vnitřní faktory patří: výběr nesprávné cenové politiky - je nutná pravidelná analýza poptávky, sledování cen konkurentů; nekvalifikovaní zaměstnanci (stížnosti na práci, odliv zákazníků) - najímání pracovníků se zkušenostmi, zkušební doba, přítomnost systému motivace zaměstnanců; neefektivní politika zadávání veřejných zakázek - znalost trhů a hlavních trendů, jsou nutné zkušební nákupy.
Mezi vnější faktory patří:
- vznik přímých konkurentů - problém je vyřešen přítomností jedinečného prodejního návrhu, práce na vytvoření základny stálých zákazníků (věrnostní systém);
- zvýšení nákupních cen - řešení z důvodu maržové marže, zvýšení maloobchodních cen bez ztráty poptávky, přechodu na nové dodavatele a změny politiky zadávání veřejných zakázek;
- ztráty způsobené krádeží - přítomnost systému ochrany proti krádeži;
- snížení relevance prodeje (vliv módy), - sledování situace na trhu, analýza chování spotřebitelů, provádění průzkumů.
10. Aplikace
DODATEK 1
Tříletý výrobní plán a klíčové finanční ukazatele
Michail Semynin
(c) www.clogicsecure.com - portál pro malé obchodní podnikatelské plány a průvodce