1. SHRNUTÍ PROJEKTU
Projekt předpokládá organizaci výroby asfaltové směsi založené na mobilní betonárně ve Stavropolu. Společnost rovněž poskytuje pokládací služby. Cílovou skupinou projektu jsou soukromí zákazníci zabývající se krajinářstvím, správcovské společnosti bytového a komunálního komplexu, sdružení vlastníků domů, zahradnická partnerství, produkční organizace atd. Projekt se tedy nezaměřuje na rozsáhlou výstavbu silnic, ale na samotný servis malých objednávek. Plánuje se nákup použitého závodu na výrobu asfaltového betonu (Čína), který byl v provozu, ale v dobrém stavu, s kapacitou 10 tun za hodinu a asfaltovým kluzištěm (Rusko).
Výhodou mobilního závodu na výrobu asfaltového betonu je, že může být přemístěn na staveniště, což výrazně snižuje náklady na logistiku a čas při dodávce směsi ze stacionárního zařízení. Kluziště má šířku 780 mm, což vám umožňuje pracovat i na těžko přístupných místech - úzké chodby, uličky, zahradní cesty atd.
Tabulka 1. Ukazatele výkonnosti projektu
Ne. | Ukazatel | Hodnota |
1 | Příjmy 1 rok, tisíc rublů | 54 020 |
2 | Čistý zisk 1 rok, tisíc rublů | 20 530 |
3 | Příjmy za následující roky, tisíce rublů | 62 117 |
4 | Čistý zisk následujících let, tisíc rublů | 23 871 |
5 | Čistý zisk po dobu 5 let, tisíc rublů | 121 211 063 |
6 | NPV, tisíc rublů | 9, 885 |
7 | IRR, % | 20, 23 |
8 | ARR, % | 29.4 |
9 | PI | 1, 43 |
2. POPIS A PRŮMYSL SPOLEČNOSTI
Činnosti projektu jsou ve skutečnosti spojeny s opatřeními na zlepšení území financovaných státními i soukromými investory. V souvislosti s poklesem objemu výstavby rezidenčních a komerčních nemovitostí roste objem oprav a terénních prací.
Zejména městský podprogram „Silniční aktivity a bezpečnost silničního provozu, organizace služeb veřejné dopravy ve městě Stavropol“ programu „Rozvoj bydlení a komunálních služeb, dopravní systém ve městě Stavropol, zlepšení a sanitární čištění města Stavropol na období 2014–2016“. »Předpokládá se:
návrh, výstavba a rekonstrukce veřejných komunikací místního významu;
opravy veřejných komunikací místního významu, včetně chodníků;
registrace veřejných komunikací místního významu;
- zajištění prvků pro uspořádání veřejných silnic místního významu a organizace bezpečnosti silničního provozu, včetně dopravních značek, silničních plotů, semaforů a jiných zařízení pro regulaci dopravy, zastávek, chodníků pro pěší atd.;
údržba hlavních veřejných komunikací místního významu;
oprava a údržba místních čtvrtletních komunikací místního významu, včetně chodníků, dešťových stok, vstupů na území uvnitř čtvrtin
nákup zařízení pro čištění silnic a chodníků;
podpora činností městské rozpočtové instituce „Sjednocená centrální dispečink pro osobní dopravu“ města Stavropol;
osobní doprava městskou elektrickou dopravou za tarify pod stanoveným maximálním limitem pro osobní dopravu městskou elektrickou dopravou (trolejbusy) podél tras města Stavropol.
Plánuje se tedy provádění řady činností, ve kterých lze zboží a služby projektu použít. Kromě toho analýza každého z cílových skupin ukazuje významné vyhlídky na vývoj projektu.
Stavropol je správním střediskem území Stavropolu Ruské federace. Kulturní, obchodní a průmyslové centrum, jedno z největších měst na severním Kavkaze a na severním Kavkaze. Na území města jsou velké podniky strojírenství a výroby nástrojů. Podle výsledků all-ruské soutěže o titul „Nejpohodlnější městské (venkovské) osídlení Ruska“ (2013, 2015 a 2016) se stavropol umístil na prvním místě, což naznačuje vysokou pozornost správy na stav zlepšování území města a regionu. Město se nachází na federální dálnici Р216 Stavropol-Elista-Astrakhan a Р269 Stavropol-Bataisk.
Projekt zahrnuje organizaci podniku na výrobu a pokládku asfaltové směsi na území města Stavropol a území Stavropol. Získané výrobní kapacity - ojetá mobilní betonárna na výrobu asfaltu vyrobená v Číně s kapacitou d 10 t / ha dvouválcový mini válec vyrobený v Rusku; kromě toho se nakupují ruční nástroje pro vykládku směsi, její pokládku a vyrovnání.
Spotřebiteli zboží a služeb podniku jsou různé kategorie právnických a fyzických osob, neziskové organizace. Úroveň poptávky po zboží a službách podniku se odhaduje jako vysoká.
3. POPIS ZBOŽÍ A SLUŽEB
Výrobky společnosti jsou asfaltové betonové směsi pro různé práce na silnici a terénní úpravy. Asfaltový beton je stavební materiál vyrobený vytvořením směsi pojiva (bitumen, cement) a výplňových prvků (drcený kámen, písek) s následným ochlazením. Asfaltové směsi se dělí na horké, teplé a studené, v závislosti na teplotě instalace. Asfaltový beton se dělí na tvrdé, plastové a lité v závislosti na fyzikálních vlastnostech.
Tabulka 2. Produkty podniku a jeho popis
Ne. | Jméno | Popis |
1 | Hrubozrnný asfaltový beton | Směs je hustá nebo porézní na bázi bitumenu. Velikost zrna až 40 mm. Pro výstavbu a opravu silnic |
2 | Jemnozrnný asfaltový beton | Asfaltová betonová směs různých hustot na bázi bitumenu. Velikost zrna až 20 mm. Pro výstavbu a opravu silnic |
3 | Beton z asfaltového písku | Asfaltová betonová směs různých hustot na bázi bitumenu. Velikost zrna až 5 mm. Pro zařízení chodníků, chodníků |
Směs je vyrobena na zakázku v souladu se specifikací zákazníka. Všechny výrobky splňují požadavky GOST. Předpokládá se, že zákazník vyzvedne výrobky z území výroby.
Kromě toho společnost poskytuje služby pro pokládku asfaltových směsí na staveništi. K tomu se používá asfaltová kluziště s šířkou bubnu 780 mm, která vám umožní pracovat na těžko přístupných a úzkých místech.
Tabulka 3. Proměnné náklady a prodejní cena
ZBOŽÍ / SLUŽBY | NÁKLADOVÉ JEDNOTKY, rub. | OBCHODNÍ HODNOTA, % | UNIT COST, rub. | |
1 | Hrubozrnný asfaltový beton, t | 930 | 130% | 2 139 |
2 | Jemnozrnný asfaltový beton, t | 970 | 130% | 2 231 |
3 | Písek asfaltový beton, t | 1 000 | 130% | 2300 |
4 | Pronajměte kluziště, hodinu | 120 | 1200% | 1 560 |
Celkem: | 8 230 ₽ |
4. PRODEJ A MARKETING
Cílové publikum projektu je rozmanité. To lze připsat především:
Organizace pro zlepšování měst
Soukromé podniky pro opravy a zlepšení
Zahradnická partnerství
Podniky v oblasti bytových a komunálních služeb (správcovské společnosti, HOA)
Podniky silniční výstavby
Soukromí zákazníci
Pro interakci s organizacemi se používá metodika aktivního prodeje: obchodní zástupci jednají se všemi typy potenciálních zákazníků o uzavření dohody o provádění prací na výstavbě asfaltového betonu. Část zakázek, zejména se státním financováním, se koná ve formě nabídkových řízení a nabídkových řízení. Prodejní politika projektu je zaměřena na budování dlouhodobých partnerství, zvyšování loajality zákazníků prostřednictvím přiměřených cen a přesné dodržování pracovních podmínek.
Práce se soukromými zákazníky je prováděna pasivním prodejem: pomocí vlastní webové stránky, různých elektronických a tištěných katalogů stavebních materiálů, agregátorů zboží a služeb. Na tento směr dohlíží specialista na internetovou propagaci, který také přijímá žádosti od jednotlivců a zpracovává je.
Poptávka má výraznou sezónnost a obecně se shoduje s průběhem stavební sezóny. Maximální úroveň poptávky klesá v teplých měsících, v zimě prakticky neexistuje žádná poptávka. Vzhledem ke zvláštnostem klimatu na území Stavropolu můžeme hovořit o plnohodnotné poptávce od dubna do října ao jednorázových objednávkách v březnu a listopadu za příznivého počasí. Faktor sezónnosti se bere v úvahu při plánování prodeje, sestavování výrobních a finančních plánů.
Cenová hladina asfaltových směsí projektu je přibližně o 5% nižší než průměrná tržní cena. V tomto segmentu existuje konkurence, téměř všichni stávající konkurenti však mají stacionární asfaltové závody a jsou zaměřeni především na rozsáhlou výstavbu silnic. Stacionární ABZ se vyznačují nízkou flexibilitou, vyššími logistickými náklady a vyššími provozními náklady ve srovnání s mobilními ABZ. Jejich jedinou výhodu lze považovat za vysokou produktivitu, která určuje směr obchodní politiky.
V současné době v regionu fungují tři mobilní asfaltové závody, z nichž dvě jsou ve špatném stavu, což způsobuje problémy se stabilitou kvality vyráběné směsi. Cenová hladina zboží a služeb je v průměru o 5-7% vyšší než cena projektu.
Tabulka 4. Plánovaný prodej
T OWAR / SERVICE | PRŮMĚRNÝ PLÁNOVANÝ OBJEM PRODEJŮ, jednotek / měsíc | CENA ZA JEDNOTKU., Rub. | PŘÍJMY, rub. | VARIANTNÍ NÁKLADY, tře. | |
1 | Hrubozrnný asfaltový beton, t | 1, 700 | 2 139 | 3 636 300 | 1 581 000 |
2 | Jemnozrnný asfaltový beton, t | 1200 | 2 231 | 2 677 200 | 1 164 000 |
3 | Písek asfaltový beton, t | 1 500 | 2300 | 3 565 000 | 1 500 000 |
4 | Pronajměte kluziště, hodinu | 90 | 1 560 | 140 400 | 10 800 |
Celkem: | 10 018 900 | 4 305 800 |
5. PLÁN VÝROBY
Pro výrobu asfaltových směsí se používá dříve zakoupený mobilní ABZ. Země původu - Čína. Stav - velmi dobré, důležité součásti a sestavy nahrazeny novými. Produktivita - až 10 t / h. Schopnost vyrábět asfaltový beton různých typů - od hrubozrnného až po hustý písek. Dodání z místa do Stavropolu je realizováno projektem pomocí speciálních vozidel a je finančně zahrnuto do nákladů na vybavení. Nastavení technologie, ladění a školení zaměstnanců provádí technolog, který je součástí počátečního projektového týmu a má dlouholeté zkušenosti v ABZ.
Pro balení směsi se používá použitý kluziště ruské výroby, použité. Jeho stav je dobrý. Dodání od prodávajícího se provádí zvláštními vozidly na náklady projektu, náklady na dopravu jsou také zahrnuty do finančního plánu. Skladování zařízení se provádí na otevřeném prostranství pronajatém z průmyslového komplexu ve městě Stavropol. Na zimu je zařízení podrobeno procesu konzervace, je pokryto materiály odolnými vůči vlhkosti.
Po přijetí objednávky se mobilní ABZ přesune přímo na pracoviště. Přepravní náklady jsou zahrnuty ve výrobních (variabilních) nákladech. Směs asfaltového betonu se v zařízení vyrábí, pracovníci ji ručně pokládají a vyrovnávají a poté zhutňují pomocí mini válce. V konečné fázi se provádějí zkoušky vytvrzeného povlaku.
Vzhledem k tomu, že prodej má konstrukční charakter, výrobní plán se plně kryje s prodejním plánem projektu.
6. ORGANIZAČNÍ PLÁN
Vybraná právní forma - IP. Daňový systém je zjednodušený daňový systém, zdanitelnou položkou jsou „příjmy minus náklady“, sazba 15%.
Projektový tým v počáteční fázi zahrnuje:
iniciátor projektu se zkušenostmi s provozováním vlastního stavebního podnikání déle než pět let, se všemi potřebnými znalostmi v oblasti podnikání, účetnictví a daňového účetnictví, pracovní a správní legislativy atd.
technolog se zkušenostmi na různých pozicích ve výrobě asfaltového betonu, cementobetonových směsí, z toho 4 roky jako technolog.
Díky zkušenostem, které tým má, je možné uzavřít klíčové požadavky projektu: zajištění prodeje a kvality produktů.
Navzdory zkušenostem a vysoké kompetenci stávajícího projektového týmu jsou kladeny vysoké nároky na zaměstnance obchodního oddělení přímo zapojeného do interakce se zákazníky společnosti. Hlavní požadavek: prodejní zkušenosti v oblasti stavebních materiálů po dobu nejméně tří let; osobní auto je žádoucí.
Tabulka 5. Zaměstnanci a mzdy
Název práce | Plat, RUB | Počet lidí | PHOT, RUB | ||
Administrativní | |||||
1 | Účetní | 23 000 | 1 | 23 000 | |
Výroba | |||||
2 | Technolog / vedoucí výroby | 30 000 | 1 | 30 000 | |
3 | Provozovatel linky | 23 500 | 1 | 23 500 | |
4 | Pomocní pracovníci | 20 000 | 3 | 60 000 | |
5 | Vibrační válec | 22 000 | 1 | 22 000 | |
Nakupování | |||||
6 | Obchodní zástupce | 25 000 | 2 | 50 000 | |
7 | Specialista na internetovou propagaci | 23 000 | 1 | 23 000 | |
Celkem: | 231 500, 00 ₽ | ||||
Sociální srážky: | 69 450, 00 ₽ | ||||
Celkový odpočet: | 300 950, 00 ₽ | ||||
Obrázek 1. Organizační struktura podniku
Přípravné práce na projektu, včetně pořízení zařízení, personálního zabezpečení, vedení počátečních jednání s potenciálními zákazníky atd. netrvá déle než jeden měsíc. Poté začíná fáze hromadné výroby a dosažení plánovaných objemů prodeje.
7. FINANČNÍ PLÁN
Projekt není časově omezen, protože poptávka po produktech a službách projektu podle odborných odhadů v budoucnu neklesne. Finanční plán má plánovací horizont 5 let, což se jeví jako nejvhodnější čas pro plánování.
Finanční plán bere v úvahu všechny příjmy a výdaje projektu. Příjemem se rozumí příjem z provozních činností projektu, příjem z investic a prodeje dlouhodobého majetku není projektem zajištěn.
Investiční náklady 6, 83 milionu rublů., Převážná část je určena na nákup zařízení a vytvoření fondu pracovního kapitálu, dokud se podnik nevrátí do návratnosti. Vlastní zdroje iniciátora projektu - 4, 5 milionu rublů., Nedostatek finančních prostředků je plánován na pokrytí získáním bankovní půjčky na dobu 24 měsíců, sazba - 18% ročně. Platba se provádí pomocí anuitních plateb, svátků - tři měsíce.
Tabulka 6. Investiční náklady
NAME | ČÁST, rub. | |
Vybavení | ||
1 | Mobilní ABZ | 5 000 000 |
2 | Vibro roll | 710 000 |
3 | Ruční nástroj | 160 000 |
4 | Kancelářské vybavení | 150 000 |
Nehmotná aktiva | ||
5 | Design webových stránek | 60 000 |
Oběžná aktiva | ||
6 | Oběžná aktiva | 840 000 |
Celkem: | 6 920 000 ₽ | |
Vlastní zdroje: | 4 500 000, 00 ₽ | |
Požadované půjčené prostředky: | 2 420 000 ₽ | |
Hodnocení: | 18, 00% | |
Trvání, měsíce: | 24 | |
Variabilní náklady (tabulka 3) zahrnují náklady na nákup surovin používaných ve výrobě, palivo a maziva pro zařízení, dopravu zařízení na staveniště.
Objem fixních nákladů je 115 666 rublů. za měsíc, z čehož je většina určena na odpisy. V tomto projektu se odpisy nezahrnují do výrobních nákladů kvůli poměrně komplikovanému výpočtu alokací na jednotku výstupu. Při stanovení výše měsíčních odpisů se používá lineární metoda, doba použitelnosti dlouhodobého a nehmotného majetku je deset let.
Podrobný finanční plán je uveden v App. 1.
Tabulka 7. Fixní náklady
NAME | ČÁST ZA MĚSÍC., Rub. | |
1 | Pronájem kanceláře | 15 000 |
2 | Pronájem parkovacích míst | 3 500 |
3 | Reklama | 30 000 |
4 | Paliva a maziva a doprava | 7 000 |
5 | Komunikace a internet | 1 500 |
6 | Prodejní náklady | 5 000 |
7 | Správní výdaje | 3 000 |
8 | Odpisy | 50 666 |
Celkem: | 115 666 ₽ |
8. POSOUZENÍ ÚČINNOSTI
Hodnocení efektivnosti a investiční atraktivity projektu se provádí na základě analýzy finančního plánu, jednoduchých a integrovaných ukazatelů výkonnosti.
Pro zohlednění změn hodnoty peněz v průběhu času se používá metoda diskontování peněžních toků. Diskontní sazba je 10%. Příjmy z prvního roku projektu - 54 020 060 rublů; čistý zisk (po zdanění) - 20 529 669 rublů. Roční příjem z následujících let (po dosažení plánovaných prodejních čísel) - 62 117 180 rublů; čistý zisk - 23 870 643 rublů. Jednoduché (PP) a diskontované (DPP) doby návratnosti - 6 měsíců. Čistá současná hodnota (NPV) - 9 884 999 rublů. Vnitřní míra návratnosti (IRR) je 20, 23%. Návratnost investic (ARR) je 29, 4%. Index ziskovosti (PI) - 1, 43. Všechny tyto ukazatele jsou vysoké a svědčí o vysoké investiční atraktivitě a účinnosti projektu.
9. ZÁRUKY A RIZIKA
Při analýze rizik spojených s realizací projektu se provádí analýza interních a externích faktorů. Hlavním interním rizikovým faktorem by mělo být selhání zařízení, zejména ABZ, a v důsledku toho prostoje a ztráta zisku. Pro neutralizaci této hrozby je nutné neustále sledovat stav zařízení, jeho běžnou údržbu a opravy. Velkou pozornost je třeba věnovat uchování a odstranění ochrany zařízení: dodržujte technologii, provádějte údržbu a čištění všech součástí a sestav. Pečlivý a pečlivý přístup k vybavení je zárukou úspěchu projektu.
Mezi vnější faktory patří jednání konkurentů: snížení ceny, vzhled nových hráčů na trhu. Druhá možnost je v zemi ekonomické recese zcela nepravděpodobná. Cenová konkurence ze strany stávajících hráčů je mnohem pravděpodobnější. Cenová politika a cenový systém projektu nám umožňují provádět takový boj docela efektivně, existuje marže, pokud jde o ziskovost a marnost. Kromě toho se počítá s opatřeními ke zvýšení loajality zákazníků v důsledku vyšší kvality služeb, dodržení termínů a dalších podmínek pro výkon práce.
10. ŽÁDOSTI
Dodatek 1
Finanční plán
Denis Miroshnichenko
(c) www.clogicsecure.com - portál pro malé obchodní podnikatelské plány a průvodce
